鑫元安鑫宝货币A(001526)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鑫元安鑫宝货币A(001526) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元安鑫宝货币A(001526)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,127,541,631.65	545,875,732.85	536,789,103.59	240,347,402.81
利息合计	688,598,056.93	319,348,578.13	291,679,821.10	119,563,470.03
其中：存款利息收入	489,893,038.15	195,848,177.08	142,589,934.79	55,917,036.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	198,705,018.78	123,500,401.05	149,089,886.31	63,646,433.25
投资收益合计	438,943,574.72	226,527,154.72	245,109,282.49	120,783,932.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	421,816,804.19	213,347,922.76	224,844,396.37	112,357,066.37
资产支持证券投资收益	17,126,770.53	13,179,231.96	20,264,886.12	8,426,866.41
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	162,193,325.47	64,053,778.16	62,198,267.23	26,419,437.87
管理人报酬	84,505,377.46	37,752,735.17	36,236,117.95	16,140,973.38
基金托管费	39,767,236.46	17,765,993.03	17,052,290.86	7,595,752.17
销售服务费	5,305,151.96	2,402,697.19	2,353,080.74	1,060,371.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,032,466.32	5,789,810.65	6,036,695.84	1,384,237.64
其中：卖出回购金融资产支出	32,032,466.32	5,789,810.65	6,036,695.84	1,384,237.64
其他费用	317,200.00	157,835.46	306,950.00	147,281.73
利润总额	965,348,306.18	481,821,954.69	474,590,836.36	213,927,964.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年