华泰柏瑞精选回报混合(001524)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞精选回报混合(001524)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	-2,187,516.61	-11,088,248.11	-5,699,920.96	72,196,658.24
利息合计	34,588.53	42,391.59	24,988.54	19,356,873.40
其中：存款利息收入	16,327.07	30,415.70	16,924.98	33,561.14
债券利息收入	-	-	-	19,242,350.11
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,261.46	11,975.89	8,063.56	80,962.15
投资收益合计	7,538,042.97	-9,335,453.01	-17,970,916.52	62,591,818.59
其中：股票投资收益	2,199,825.40	-30,397,273.60	-30,464,201.50	58,014,428.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,243,718.46	19,535,115.02	11,238,412.78	1,758,619.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	94,499.11	1,526,705.57	1,254,872.20	2,818,770.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,880,931.55	-1,961,948.88	12,099,436.75	-9,798,933.97
其他收入	120,783.44	166,762.19	146,570.27	46,900.22
费用	1,558,837.79	7,400,028.22	4,440,435.85	9,472,216.29
管理人报酬	998,988.10	4,111,917.50	2,403,104.07	4,333,112.10
基金托管费	249,747.00	1,027,979.37	600,776.03	1,083,278.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	1,955,226.34
利息支出	175,422.31	1,987,082.56	1,299,552.31	1,819,324.11
其中：卖出回购金融资产支出	175,422.31	1,987,082.56	1,299,552.31	1,819,324.11
其他费用	121,327.83	243,467.19	122,612.83	260,050.65
利润总额	-3,746,354.40	-18,488,276.33	-10,140,356.81	62,724,441.95

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