南方利淘C(001504)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方利淘C(001504)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	833,717.70	26,233,814.51	13,880,725.99	7,465,129.54
利息合计	28,186.35	169,807.90	85,107.57	250,342.21
其中：存款利息收入	13,732.32	73,757.09	31,303.56	89,717.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,454.03	96,050.81	53,804.01	160,625.17
投资收益合计	6,144,482.78	13,610,273.03	3,208,645.06	7,082,951.45
其中：股票投资收益	1,228,154.26	-177,590.93	-3,878,848.42	-12,364,377.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,943,249.63	11,328,104.98	5,427,787.50	17,300,185.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	973,078.89	2,459,758.98	1,659,705.98	2,147,142.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,345,785.90	12,434,834.90	10,577,838.74	-335,453.81
其他收入	6,834.47	18,898.68	9,134.62	467,289.69
费用	1,474,416.00	3,872,815.98	2,014,265.23	6,791,399.84
管理人报酬	736,411.89	1,890,304.77	1,025,190.81	3,577,456.97
基金托管费	122,735.28	315,050.82	170,865.12	596,242.91
销售服务费	29,235.21	51,436.31	19,769.07	105,450.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	474,801.69	1,407,441.15	684,484.97	2,237,103.65
其中：卖出回购金融资产支出	474,801.69	1,407,441.15	684,484.97	2,237,103.65
其他费用	102,283.76	187,200.00	103,135.36	227,200.00
利润总额	-640,698.30	22,360,998.53	11,866,460.76	673,729.70

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