南方利鑫C(001503)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方利鑫C(001503)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	368,346.95	9,617,898.01	4,813,855.14	2,304,707.69
利息合计	8,497.13	70,469.13	48,622.88	170,877.00
其中：存款利息收入	3,056.42	30,239.87	17,093.69	51,001.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,440.71	40,229.26	31,529.19	119,875.31
投资收益合计	2,003,206.59	4,708,101.78	349,308.64	1,102,368.19
其中：股票投资收益	361,889.20	-546,081.04	-2,301,042.58	-11,604,110.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,554,836.49	4,625,059.04	2,225,993.75	11,377,733.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	86,480.90	629,123.78	424,357.47	1,328,744.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,663,782.25	4,782,800.09	4,374,993.32	843,041.46
其他收入	20,425.48	56,527.01	40,930.30	188,421.04
费用	476,865.50	1,779,991.38	941,277.69	4,601,310.80
管理人报酬	196,107.07	843,740.15	453,403.05	2,169,037.80
基金托管费	32,684.52	140,623.35	75,567.19	361,506.36
销售服务费	2,522.04	50,037.15	28,493.46	205,302.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	123,862.49	545,917.76	265,270.25	1,619,214.23
其中：卖出回购金融资产支出	123,862.49	545,917.76	265,270.25	1,619,214.23
其他费用	118,956.05	187,389.13	112,329.04	219,090.63
利润总额	-108,518.55	7,837,906.63	3,872,577.45	-2,296,603.11

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