泓德远见回报混合(001500)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 泓德远见回报混合(001500) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德远见回报混合(001500)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	77,859,892.22	-87,865,517.28	-224,804,713.58	-41,557,887.41
利息合计	346,342.28	102,676.30	293,930.70	208,238.24
其中：存款利息收入	280,658.95	83,603.20	229,802.22	182,189.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,683.33	19,073.10	64,128.48	26,049.02
投资收益合计	-154,796,595.65	-76,631,826.04	-427,544,913.24	-394,795,165.65
其中：股票投资收益	-179,073,408.77	-89,519,634.64	-447,477,796.78	-409,833,256.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,030,552.26	837,705.48	1,790,126.78	697,239.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,246,260.86	12,050,103.12	18,142,756.76	14,340,851.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	232,242,517.58	-11,361,041.96	202,285,986.80	352,912,999.07
其他收入	67,628.01	24,674.42	160,282.16	116,040.93
费用	18,838,016.67	9,698,819.92	30,575,362.28	17,924,159.67
管理人报酬	15,935,969.65	8,199,920.59	25,977,478.46	15,248,142.49
基金托管费	2,655,994.98	1,366,653.46	4,329,579.75	2,541,357.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	245,929.00	132,198.30	268,267.13	134,650.29
利润总额	59,021,875.55	-97,564,337.20	-255,380,075.86	-59,482,047.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年