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基金公告

东方新价值混合A(001495)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-24,152,221.58	30,285,773.58	21,948,989.53	71,330,539.55
利息合计	150,800.99	8,101,001.57	4,835,446.91	7,856,216.94
其中：存款利息收入	145,164.42	924,107.57	674,029.70	1,634,800.41
债券利息收入	-	5,079,088.73	2,510,862.96	3,807,368.20
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,636.57	2,097,805.27	1,650,554.25	2,414,048.33
投资收益合计	-19,610,034.34	42,076,012.04	16,849,560.00	47,438,749.25
其中：股票投资收益	-20,524,149.18	40,373,597.73	16,096,970.20	46,157,358.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	882,580.10	-265,721.49	-139,344.03	-584,005.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,534.74	1,968,135.80	891,933.83	1,865,396.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,693,882.36	-19,930,984.81	261,318.20	16,027,304.83
其他收入	894.13	39,744.78	2,664.42	8,268.53
费用	952,068.74	7,056,245.05	3,638,161.92	6,388,166.56
管理人报酬	576,952.44	3,971,159.74	2,236,636.11	3,509,653.36
基金托管费	144,238.14	992,789.97	559,159.05	877,413.39
销售服务费	116,826.71	704,700.37	364,763.02	713,479.09
交易费用	-	1,143,996.58	355,149.06	1,078,717.51
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,963.93	240,668.19	121,145.83	202,239.13
利润总额	-25,104,290.32	23,229,528.53	18,310,827.61	64,942,372.99

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