财通成长优选混合A(001480)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通成长优选混合A(001480)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	590,259,808.40	209,775,187.07	-506,014,496.59	-212,810,860.56
利息合计	579,965.61	234,885.44	480,822.24	301,199.13
其中：存款利息收入	579,965.61	234,885.44	480,822.24	301,199.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,020,281.14	-70,828,840.69	-449,450,469.50	-263,646,420.04
其中：股票投资收益	-18,716,520.97	-87,114,605.42	-459,124,259.52	-270,673,372.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	123,055.93	104,085.72	419,298.94	200,206.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,573,183.90	16,181,679.01	9,254,491.08	6,826,745.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	590,827,478.61	280,050,542.50	-58,540,277.23	49,508,334.66
其他收入	872,645.32	318,599.82	1,495,427.90	1,026,025.69
费用	18,154,940.25	8,136,745.91	25,700,071.44	16,670,716.90
管理人报酬	15,315,962.88	6,885,454.35	21,842,632.60	14,172,659.03
基金托管费	2,552,660.45	1,147,575.71	3,640,438.84	2,362,109.90
销售服务费	78,316.92	184.95	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,000.00	103,530.90	217,000.00	135,947.97
利润总额	572,104,868.15	201,638,441.16	-531,714,568.03	-229,481,577.46

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