华富永鑫灵活配置混合A(001466)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富永鑫灵活配置混合A(001466)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,319,885.33	-35,234.06	-1,203,366.94	-833,098.00
利息合计	5,593.50	2,843.61	6,459.83	4,907.10
其中：存款利息收入	5,593.50	2,843.61	6,459.83	4,907.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-848,628.79	-571,407.62	-290,076.22	208,031.24
其中：股票投资收益	-1,173,416.76	-750,313.37	-480,888.12	61,915.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	76,980.04	76,980.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	324,787.97	178,905.75	113,831.86	69,135.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-858,324.20	289,754.95	-1,007,165.82	-1,097,627.53
其他收入	381,474.16	243,575.00	87,415.27	51,591.19
费用	183,775.71	99,034.63	122,855.03	53,373.91
管理人报酬	112,537.39	52,743.07	59,106.43	23,948.13
基金托管费	28,134.31	13,185.79	14,776.66	5,987.07
销售服务费	16,500.78	7,879.57	9,515.17	3,928.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	26,603.23	25,226.20	39,450.83	19,503.93
利润总额	-1,503,661.04	-134,268.69	-1,326,221.97	-886,471.91

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