华商双翼平衡混合A(001448)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,709,301.99 |
-1,424,040.75 |
-1,998,094.66 |
7,057,900.12 |
| 利息合计 |
10,508.61 |
6,307.61 |
12,384.81 |
6,023.89 |
| 其中：存款利息收入 |
10,102.80 |
6,124.23 |
11,793.52 |
5,794.54 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
405.81 |
183.38 |
591.29 |
229.35 |
| 投资收益合计 |
489.44 |
-2,567,275.85 |
-1,066,293.85 |
1,199,911.30 |
| 其中：股票投资收益 |
1,658,952.54 |
-1,081,194.55 |
578,761.51 |
1,912,692.23 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-1,893,568.97 |
-1,583,090.58 |
-1,776,782.39 |
-797,678.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
235,105.87 |
97,009.28 |
131,727.03 |
84,897.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
5,657,910.06 |
1,126,225.63 |
-1,097,390.26 |
5,725,237.63 |
| 其他收入 |
40,393.88 |
10,701.86 |
153,204.64 |
126,727.30 |
| 费用 |
521,814.61 |
308,137.95 |
739,921.53 |
372,965.41 |
| 管理人报酬 |
269,126.36 |
128,635.87 |
321,324.74 |
160,847.90 |
| 基金托管费 |
112,136.03 |
53,598.32 |
133,885.31 |
67,020.00 |
| 销售服务费 |
2,658.64 |
752.29 |
628.30 |
25.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
88,764.49 |
64,801.28 |
125,863.62 |
56,555.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
88,764.49 |
64,801.28 |
125,863.62 |
56,555.40 |
| 其他费用 |
48,464.30 |
60,053.00 |
157,585.00 |
88,224.36 |
| 利润总额 |
5,187,487.38 |
-1,732,178.70 |
-2,738,016.19 |
6,684,934.71 |
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