招商丰泽混合C(001446)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商丰泽混合C(001446)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,447,798.09	4,111,470.11	4,975,823.27	31,568,906.69
利息合计	182,994.58	139,826.03	598,014.19	333,352.90
其中：存款利息收入	182,994.58	139,826.03	458,676.61	242,770.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	139,337.58	90,582.63
投资收益合计	-2,326,602.52	-672,394.27	6,887,019.18	23,010,175.28
其中：股票投资收益	-3,667,552.29	-1,499,319.66	-2,781,068.05	16,352,662.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	286,790.81	249,723.82	7,012,612.17	4,240,437.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,054,158.96	577,201.57	2,655,475.06	2,417,074.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,390,375.87	4,524,040.91	-2,957,206.66	7,979,539.41
其他收入	201,030.16	119,997.44	447,996.56	245,839.10
费用	1,198,959.88	596,082.38	5,207,479.44	2,959,382.63
管理人报酬	706,892.21	377,417.96	3,249,800.68	1,984,620.21
基金托管费	176,723.00	94,354.49	812,450.12	496,154.98
销售服务费	120,245.08	26,353.89	105,858.19	59,610.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,811.27	5,794.78	815,363.37	301,512.80
其中：卖出回购金融资产支出	10,811.27	5,794.78	815,363.37	301,512.80
其他费用	184,096.51	91,969.45	207,357.04	107,313.46
利润总额	7,248,838.21	3,515,387.73	-231,656.17	28,609,524.06

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