易方达瑞享混合E(001438)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达瑞享混合E(001438) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达瑞享混合E(001438)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	33,586,211.82	-95,670,872.55	-381,813,776.57	-146,664,287.62
利息合计	394,940.01	213,505.20	777,378.56	434,356.19
其中：存款利息收入	394,940.01	213,505.20	777,378.56	434,356.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-267,704,899.00	-170,246,920.99	-93,007,844.50	40,806,499.26
其中：股票投资收益	-274,088,445.17	-174,859,270.49	-98,803,787.39	36,699,532.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	745,867.00	745,867.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,383,546.17	4,612,349.50	5,050,075.89	3,361,099.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	300,509,990.11	74,153,174.83	-294,502,668.00	-192,038,055.57
其他收入	386,180.70	209,368.41	4,919,357.37	4,132,912.50
费用	8,165,680.95	4,555,196.68	17,466,351.62	9,290,105.36
管理人报酬	6,209,963.83	3,456,426.13	13,218,941.02	7,016,063.82
基金托管费	1,164,368.28	648,079.95	2,478,551.50	1,315,512.05
销售服务费	561,743.67	312,230.38	1,472,388.94	824,975.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,605.17	138,460.22	296,468.52	133,552.01
利润总额	25,420,530.87	-100,226,069.23	-399,280,128.19	-155,954,392.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年