工银瑞信灵活配置混合B(001428)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银瑞信灵活配置混合B(001428)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,824,073.69	-3,609,299.24	-9,899,863.74	14,866,676.93
利息合计	502,388.30	268,344.92	347,418.75	162,215.52
其中：存款利息收入	175,010.67	80,142.92	89,318.41	46,950.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	327,377.63	188,202.00	258,100.34	115,265.28
投资收益合计	-14,907,645.75	-14,355,970.01	-761,330.63	1,366,400.43
其中：股票投资收益	-26,223,624.05	-19,580,112.93	-7,768,672.39	-2,635,122.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,228,009.48	650,980.72	1,533,735.17	944,701.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,087,968.82	4,573,162.20	5,473,606.59	3,056,821.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,529,129.02	10,007,786.20	-10,237,698.94	12,986,307.80
其他收入	700,202.12	470,539.65	751,747.08	351,753.18
费用	6,425,786.50	3,283,291.36	6,035,760.74	2,976,961.29
管理人报酬	5,336,689.89	2,725,589.63	4,995,580.71	2,463,330.88
基金托管费	889,448.36	454,264.94	832,596.71	410,555.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,000.00	103,135.36	207,200.00	102,902.56
利润总额	22,398,287.19	-6,892,590.60	-15,935,624.48	11,889,715.64

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