南方大数据300C(001426)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方大数据300C(001426)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-13,186,003.29	-52,696,167.18	24,220,618.82	19,396,148.24
利息合计	85,045.14	46,864.92	71,432.20	32,279.17
其中：存款利息收入	85,045.14	46,864.92	71,432.20	32,279.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-15,255,924.00	-41,601,999.51	10,227,744.44	-2,035,753.13
其中：股票投资收益	-17,913,975.43	-43,387,692.32	8,159,816.75	-3,658,825.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	115,909.84	-	484,741.89	315,865.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,542,141.59	1,785,692.81	1,583,185.80	1,307,207.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,810,039.43	-11,275,085.13	13,844,573.74	21,371,215.17
其他收入	174,836.14	134,052.54	76,868.44	28,407.03
费用	1,817,697.14	935,899.69	1,929,742.29	952,766.15
管理人报酬	1,021,136.82	527,208.29	1,096,681.89	537,958.38
基金托管费	306,341.05	158,162.52	329,004.52	161,387.47
销售服务费	127,478.90	64,756.84	141,753.94	68,153.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	362,740.10	185,772.04	362,300.79	185,266.32
利润总额	-15,003,700.43	-53,632,066.87	22,290,876.53	18,443,382.09

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