博时新起点混合C(001425)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-2,531,691.34 |
-3,788,210.64 |
-2,247,942.84 |
-8,877,001.38 |
| 利息合计 |
701.82 |
38,172.42 |
25,939.50 |
145,080.30 |
| 其中：存款利息收入 |
701.82 |
15,701.71 |
8,911.56 |
67,128.55 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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22,470.71 |
17,027.94 |
77,951.75 |
| 投资收益合计 |
-857,278.87 |
-3,806,711.88 |
-2,023,448.70 |
6,302,965.66 |
| 其中：股票投资收益 |
-862,741.26 |
-3,796,313.65 |
-2,009,313.17 |
-10,262,822.34 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-9.01 |
-64,540.14 |
-52,376.16 |
15,948,025.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,471.40 |
54,141.91 |
38,240.63 |
617,762.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,677,163.42 |
-44,499.85 |
-273,950.80 |
-16,204,119.32 |
| 其他收入 |
2,049.13 |
24,828.67 |
23,517.16 |
879,071.98 |
| 费用 |
76,452.09 |
225,023.61 |
201,542.31 |
4,445,066.61 |
| 管理人报酬 |
27,756.31 |
96,430.63 |
67,198.50 |
1,947,496.79 |
| 基金托管费 |
9,252.09 |
37,859.42 |
27,999.40 |
811,456.99 |
| 销售服务费 |
2,413.57 |
9,181.46 |
6,722.78 |
144,061.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
79.65 |
- |
- |
1,282,669.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
79.65 |
- |
- |
1,282,669.94 |
| 其他费用 |
36,946.27 |
81,546.39 |
99,616.69 |
224,940.99 |
| 利润总额 |
-2,608,143.43 |
-4,013,234.25 |
-2,449,485.15 |
-13,322,067.99 |
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