嘉实事件驱动股票(001416)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实事件驱动股票(001416)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-109,911,815.66	-29,142,405.08	-85,064,142.73	-2,070,638.30
利息合计	468,105.86	237,246.27	617,986.03	265,891.94
其中：存款利息收入	468,105.86	237,246.27	386,674.98	150,585.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	231,311.05	115,306.37
投资收益合计	-113,211,559.21	-63,874,727.16	-103,374,463.68	-67,870,029.56
其中：股票投资收益	-130,685,432.64	-75,146,438.06	-111,098,083.06	-74,928,819.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	921,177.31	488,154.52	758,090.91	473,843.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-2,944,242.39	312,090.38
股利收益	16,552,696.12	10,783,556.38	9,909,770.86	6,272,855.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,806,674.49	34,478,284.33	17,673,621.79	65,528,405.04
其他收入	24,963.20	16,791.48	18,713.13	5,094.28
费用	10,852,996.19	5,702,900.02	14,792,695.38	8,470,842.27
管理人报酬	9,131,270.60	4,783,671.48	12,464,348.04	7,147,974.07
基金托管费	1,521,878.47	797,278.60	2,077,391.45	1,191,329.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,847.12	121,949.94	244,923.83	125,507.09
利润总额	-120,764,811.85	-34,845,305.10	-99,856,838.11	-10,541,480.57

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