德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
20,585,740.55 |
-3,182,540.72 |
-2,654,738.04 |
89,086.93 |
| 利息合计 |
61,445.50 |
21,367.82 |
53,998.02 |
27,654.28 |
| 其中：存款利息收入 |
61,445.48 |
21,367.82 |
49,476.94 |
24,056.33 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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3,597.95 |
3,597.95 |
| 投资收益合计 |
-20,566,069.77 |
-3,520,027.99 |
-3,897,344.34 |
-370,361.28 |
| 其中：股票投资收益 |
-20,706,622.33 |
-3,590,088.08 |
-4,286,209.04 |
-586,609.51 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
6,788.99 |
6,395.38 |
9,883.99 |
3,722.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
133,763.57 |
63,664.71 |
378,980.71 |
212,526.19 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
38,732,577.23 |
-36,374.30 |
784,427.70 |
245,629.09 |
| 其他收入 |
2,357,787.59 |
352,493.75 |
404,180.58 |
186,164.84 |
| 费用 |
823,492.08 |
227,673.95 |
362,926.88 |
196,735.62 |
| 管理人报酬 |
576,782.70 |
144,259.92 |
191,687.29 |
82,008.39 |
| 基金托管费 |
123,596.26 |
30,912.84 |
41,075.83 |
17,573.21 |
| 销售服务费 |
60,234.64 |
11,506.66 |
10,126.20 |
3,116.24 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
62,878.48 |
40,994.53 |
120,037.56 |
94,037.78 |
| 利润总额 |
19,762,248.47 |
-3,410,214.67 |
-3,017,664.92 |
-107,648.69 |
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