东方红策略精选混合C(001406)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方红策略精选混合C(001406)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	92,773,936.10	29,138,605.36	29,694,140.68	49,739,711.26
利息合计	294,902.01	113,759.58	304,972.20	163,692.11
其中：存款利息收入	219,791.91	112,874.92	289,791.95	156,958.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	75,110.10	884.66	15,180.25	6,733.34
投资收益合计	40,969,994.20	10,177,081.03	42,021,099.61	26,249,380.88
其中：股票投资收益	7,139,614.86	-4,799,741.39	9,148,892.93	11,744,632.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,920,839.92	11,835,068.32	26,932,032.43	12,285,283.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,909,539.42	3,141,754.10	5,940,174.25	2,219,465.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,108,177.62	18,525,887.65	-12,920,977.11	23,295,317.31
其他收入	400,862.27	321,877.10	289,045.98	31,320.96
费用	13,490,487.42	6,840,786.74	14,198,179.03	6,230,392.44
管理人报酬	6,311,971.36	3,275,002.83	6,100,381.45	2,574,072.06
基金托管费	1,051,995.27	545,833.79	1,016,730.31	429,012.02
销售服务费	3,521,588.41	1,818,569.51	2,480,017.79	864,961.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,360,517.43	1,061,504.56	4,306,597.77	2,215,961.16
其中：卖出回购金融资产支出	2,360,517.43	1,061,504.56	4,306,597.77	2,215,961.16
其他费用	215,487.41	125,056.75	253,946.90	126,175.72
利润总额	79,283,448.68	22,297,818.62	15,495,961.65	43,509,318.82

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