国富金融地产混合A(001392)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富金融地产混合A(001392)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,783,139.81	1,010,827.53	-1,922,155.05	-296,790.23
利息合计	6,818.82	3,950.75	8,156.79	4,212.39
其中：存款利息收入	6,818.82	3,950.75	8,156.79	4,212.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-602,925.92	-774,409.12	-114,473.80	426,552.83
其中：股票投资收益	-1,125,401.92	-970,836.20	-543,882.29	248,590.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	522,476.00	196,427.08	429,408.49	177,962.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,373,814.01	1,780,186.39	-1,829,051.10	-732,314.96
其他收入	5,432.90	1,099.51	13,213.06	4,759.51
费用	183,974.37	109,464.21	253,501.84	142,428.34
管理人报酬	110,849.05	58,849.07	136,974.65	71,301.50
基金托管费	27,712.35	14,712.32	39,908.81	22,281.76
销售服务费	23,456.85	11,635.58	28,458.38	14,878.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	21,956.12	24,267.24	48,160.00	33,966.39
利润总额	2,599,165.44	901,363.32	-2,175,656.89	-439,218.57

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