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东方新思路混合A(001384)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,829,950.35	-16,909,629.29	-26,848,517.64	-5,465,713.38
利息合计	18,175.97	7,230.07	20,417.33	13,270.37
其中：存款利息收入	18,175.97	7,230.07	20,417.33	13,270.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-20,035,977.10	-21,420,842.19	-831,080.49	7,697,963.55
其中：股票投资收益	-23,180,037.11	-22,023,066.52	-4,403,852.65	5,663,521.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	128,496.01	62,279.09	264,902.30	150,811.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,015,564.00	539,945.24	3,307,869.86	1,883,631.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,147,851.11	4,498,109.05	-26,075,700.43	-13,207,348.94
其他收入	39,999.67	5,873.78	37,845.95	30,401.64
费用	1,959,979.11	1,013,054.22	3,705,569.39	2,291,024.71
管理人报酬	1,279,196.55	664,606.97	2,461,352.32	1,526,494.90
基金托管费	255,839.35	132,921.36	492,270.46	305,298.98
销售服务费	230,311.24	118,697.88	535,386.33	351,326.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	52.19	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	52.19	-
其他费用	194,631.97	96,828.01	216,508.09	107,904.04
利润总额	-9,789,929.46	-17,922,683.51	-30,554,087.03	-7,756,738.09

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