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泓德泓富混合A(001357)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,836,344.25	2,274,894.88	-2,438,414.81	4,549,947.58
利息合计	163,291.65	52,319.21	315,028.17	154,421.10
其中：存款利息收入	72,425.75	35,411.45	81,843.62	42,213.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	90,865.90	16,907.76	233,184.55	112,207.48
投资收益合计	-646,991.23	-3,467,373.98	2,343,955.46	5,769,283.59
其中：股票投资收益	-1,890,397.54	-3,911,325.53	-183,966.03	4,139,281.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	447.36	266.96	104,576.12	104,395.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,242,958.95	443,684.59	2,423,345.37	1,525,605.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,304,496.93	5,685,004.52	-5,477,137.80	-1,745,043.46
其他收入	15,546.90	4,945.13	379,739.36	371,286.35
费用	761,353.56	442,558.10	1,476,687.61	875,579.86
管理人报酬	498,896.88	292,031.95	1,028,655.08	624,643.79
基金托管费	106,906.52	62,578.33	220,426.12	133,852.18
销售服务费	7,924.42	3,553.87	8,304.09	4,551.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,624.03	84,392.94	219,300.61	112,531.76
利润总额	6,074,990.69	1,832,336.78	-3,915,102.42	3,674,367.72

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