大摩新机遇混合(001348)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩新机遇混合(001348)利润分配表

单位：元

	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31
收入	1,368,280.29	15,546,818.22	4,889,148.30	-12,711,757.54
利息合计	70,373.63	1,179,698.03	60,736.98	70,649.38
其中：存款利息收入	40,481.05	134,669.77	50,875.95	70,649.38
债券利息收入	18,675.51	879,995.20	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,217.07	165,033.06	9,861.03	-
投资收益合计	3,641,723.62	7,024,219.43	2,203,664.21	-8,309,886.51
其中：股票投资收益	2,661,738.44	7,069,391.02	1,941,150.30	-8,859,764.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	824.37	-556,026.73	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	979,160.81	510,855.14	262,513.91	549,877.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,402,718.47	6,958,546.36	2,493,170.64	-4,604,253.96
其他收入	58,901.51	384,354.40	131,576.47	131,733.55
费用	609,677.56	1,754,341.13	685,442.53	1,389,016.00
管理人报酬	268,553.77	828,605.89	242,575.98	599,513.76
基金托管费	111,897.43	201,461.67	50,536.63	124,898.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	129,215.12	602,708.88	338,896.14	505,123.80
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,943.98	118,876.78	53,433.78	159,479.75
利润总额	758,602.73	13,792,477.09	4,203,705.77	-14,100,773.54

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