兴银鼎新灵活配置A(001339)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银鼎新灵活配置A(001339)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,624,648.49	-4,235,283.89	5,451,418.45	14,004,691.84
利息合计	157,896.55	74,304.67	82,421.65	17,013.57
其中：存款利息收入	20,613.92	11,170.66	39,113.38	17,013.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	137,282.63	63,134.01	43,308.27	-
投资收益合计	-5,553,946.57	-3,714,797.38	1,591,176.93	7,228,499.67
其中：股票投资收益	-6,870,813.15	-4,224,753.80	1,251,141.13	7,025,561.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	776,881.09	48,871.23	68,138.06	21,720.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	539,985.49	461,085.19	271,897.74	181,217.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-345,679.95	-598,669.42	3,737,356.22	6,735,274.81
其他收入	117,081.48	3,878.24	40,463.65	23,903.79
费用	1,195,101.15	387,882.90	958,542.20	497,029.98
管理人报酬	706,066.09	283,567.40	731,501.97	382,330.32
基金托管费	94,231.68	28,356.75	73,150.23	38,233.08
销售服务费	128,945.31	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	105,417.41	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	105,417.41	-	-	-
其他费用	156,544.07	75,958.53	153,890.00	76,466.58
利润总额	-6,819,749.64	-4,623,166.79	4,492,876.25	13,507,661.86

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