鹏华弘益混合C(001337)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,087,522.77 |
4,828,159.56 |
885,502.92 |
702,488.76 |
| 利息合计 |
59,246.01 |
9,674.96 |
241,791.16 |
92,220.49 |
| 其中：存款利息收入 |
56,558.33 |
9,674.96 |
111,051.04 |
30,832.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,687.68 |
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130,740.12 |
61,388.35 |
| 投资收益合计 |
3,006,727.71 |
1,172,893.61 |
430,596.41 |
422,525.28 |
| 其中：股票投资收益 |
-216,119.35 |
583,066.23 |
242,517.31 |
255,376.08 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
1,048,727.17 |
- |
188,850.11 |
167,920.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,174,119.89 |
589,827.38 |
-771.01 |
-771.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
4,505,115.50 |
3,546,434.56 |
212,481.19 |
187,603.64 |
| 其他收入 |
516,433.55 |
99,156.43 |
634.16 |
139.35 |
| 费用 |
789,450.90 |
158,922.25 |
452,758.68 |
250,679.14 |
| 管理人报酬 |
436,063.79 |
89,696.02 |
207,130.29 |
120,686.83 |
| 基金托管费 |
145,354.54 |
29,898.63 |
79,717.35 |
50,286.21 |
| 销售服务费 |
14,862.28 |
2,651.39 |
4,939.83 |
2,635.35 |
| 交易费用 |
- |
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- |
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| 利息支出 |
- |
- |
1,776.98 |
1,776.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
1,776.98 |
1,776.98 |
| 其他费用 |
193,170.29 |
36,676.21 |
158,796.96 |
74,896.50 |
| 利润总额 |
7,298,071.87 |
4,669,237.31 |
432,744.24 |
451,809.62 |
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