东吴新趋势价值线混合(001322)利润分配表-基金频道-证券之星

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东吴新趋势价值线混合(001322)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	76,860,227.07	144,488,794.41	76,152,424.78	83,103,461.45
利息合计	110,413.18	232,164.32	100,488.86	163,531.87
其中：存款利息收入	110,413.18	232,164.32	100,488.86	163,531.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	72,138,067.50	45,582,158.29	12,769,533.46	48,381,021.25
其中：股票投资收益	68,570,977.42	41,875,288.37	10,563,028.19	47,002,629.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	88,619.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,567,090.08	3,706,869.92	2,206,505.27	1,289,772.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,493,588.72	97,071,118.53	62,552,836.41	33,048,091.35
其他收入	1,118,157.67	1,603,353.27	729,566.05	1,510,816.98
费用	748,063.38	1,137,086.94	504,129.51	970,451.82
管理人报酬	-	-	-	-
基金托管费	638,721.21	919,884.82	400,105.10	755,457.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,342.17	217,202.12	104,024.41	214,994.18
利润总额	76,112,163.69	143,351,707.47	75,648,295.27	82,133,009.63

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