华安新回报混合A(001311)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安新回报混合A(001311)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,026,289.57	1,660,885.22	1,462,015.63	755,055.16
利息合计	115,698.90	12,259.47	118,892.07	37,651.55
其中：存款利息收入	24,803.06	9,546.26	24,281.45	8,475.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	90,895.84	2,713.21	94,610.62	29,176.23
投资收益合计	2,994,155.73	1,043,278.10	625,971.30	-176,465.55
其中：股票投资收益	72,005.40	81,668.96	-761,101.58	-740,597.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,900,615.76	940,074.57	1,256,265.28	448,628.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,534.57	21,534.57	130,807.60	115,503.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	868,355.59	585,815.80	702,769.17	892,508.63
其他收入	48,079.35	19,531.85	14,383.09	1,360.53
费用	896,704.98	268,478.08	674,381.42	339,325.71
管理人报酬	538,572.12	174,812.30	391,363.08	190,104.57
基金托管费	153,877.86	49,946.41	126,077.40	67,894.52
销售服务费	110,104.84	1.43	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,361.94	4,414.49	14,642.94	11,012.26
其中：卖出回购金融资产支出	21,361.94	4,414.49	14,642.94	11,012.26
其他费用	71,762.78	39,255.90	140,616.47	69,107.65
利润总额	3,129,584.59	1,392,407.14	787,634.21	415,729.45

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