中欧永裕混合C(001307)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧永裕混合C(001307)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,910,187.69	-36,172,713.29	-54,371,615.63	2,268,171.68
利息合计	98,449.92	55,130.79	114,123.62	53,360.11
其中：存款利息收入	98,449.92	55,130.79	114,123.62	53,360.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-23,725,974.02	-35,421,159.50	-30,643,337.87	-20,803,402.57
其中：股票投资收益	-29,114,970.89	-38,763,016.95	-33,951,229.39	-22,091,868.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,388,996.87	3,341,857.45	3,307,891.52	1,288,466.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,697,091.61	-815,478.09	-23,864,146.84	23,003,400.40
其他收入	20,244.80	8,793.51	21,745.46	14,813.74
费用	4,155,513.85	2,132,516.67	6,116,600.57	3,480,662.62
管理人报酬	3,279,377.36	1,676,171.81	4,899,313.28	2,804,602.90
基金托管费	546,562.92	279,361.95	816,552.22	467,433.80
销售服务费	147,326.03	74,763.67	195,427.36	104,183.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,247.54	102,219.24	205,307.71	104,442.56
利润总额	-14,065,701.54	-38,305,229.96	-60,488,216.20	-1,212,490.94

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