九泰天富改革混合A(001305)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰天富改革混合A(001305)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	26,848,817.41	13,448,016.72	-10,423,665.50	12,362,913.84
利息合计	67,764.26	16,658.90	49,447.67	25,833.59
其中：存款利息收入	67,764.26	16,658.90	49,447.67	25,833.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-41,349,763.10	3,441,471.63	7,962,537.71	7,094,391.61
其中：股票投资收益	-44,974,330.54	1,500,044.39	4,356,466.81	3,918,155.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,009.12	2,009.12	202,846.07	202,846.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,622,558.32	1,939,418.12	3,403,224.83	2,973,390.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	68,096,760.18	9,987,096.36	-18,454,834.08	5,234,188.75
其他收入	34,056.07	2,789.83	19,183.20	8,499.89
费用	2,481,296.94	1,285,803.30	3,307,695.91	1,772,804.09
管理人报酬	2,003,383.23	1,028,157.15	2,682,941.51	1,442,954.19
基金托管费	333,897.27	171,359.54	447,156.85	240,492.31
销售服务费	1,632.54	817.25	5,171.66	3,714.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,383.90	85,469.36	172,425.11	85,641.86
利润总额	24,367,520.47	12,162,213.42	-13,731,361.41	10,590,109.75

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