大摩量化多策略股票(001291)利润分配表-基金频道-证券之星

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大摩量化多策略股票(001291)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	737,685.19	17,738,933.67	12,474,141.98	-11,880,323.39
利息合计	3,400.59	32,192.01	18,130.75	49,983.10
其中：存款利息收入	3,400.59	32,192.01	18,130.75	49,983.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	281,783.47	10,155,660.87	8,960,585.88	-12,390,419.35
其中：股票投资收益	-681,298.42	6,494,156.92	6,918,105.71	-14,841,806.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,381.37	2,915.06	-	195,417.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	936,700.52	3,658,588.89	2,042,480.17	2,255,969.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	446,347.23	7,523,976.05	3,482,856.66	450,045.88
其他收入	6,153.90	27,104.74	12,568.69	10,066.98
费用	732,353.81	1,773,434.57	971,241.21	2,548,047.64
管理人报酬	543,313.35	1,350,471.05	739,353.11	1,997,070.15
基金托管费	90,552.30	225,078.52	123,225.50	332,845.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,488.16	197,885.00	108,662.60	218,130.00
利润总额	5,331.38	15,965,499.10	11,502,900.77	-14,428,371.03

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