长安鑫利优选混合A(001281)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
566,784.28 |
-471,421.62 |
-287,337.78 |
-5,485,448.22 |
| 利息合计 |
7,391.56 |
14,131.14 |
7,432.71 |
21,561.86 |
| 其中：存款利息收入 |
2,992.91 |
13,767.63 |
7,166.86 |
16,500.93 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,398.65 |
363.51 |
265.85 |
5,060.93 |
| 投资收益合计 |
356,024.04 |
-615,757.55 |
-1,091,395.43 |
-5,096,196.71 |
| 其中：股票投资收益 |
269,756.63 |
-786,316.55 |
-1,197,596.17 |
-5,228,236.38 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
48,462.42 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
37,804.99 |
170,559.00 |
106,200.74 |
132,039.67 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
203,168.81 |
127,977.33 |
796,070.24 |
-412,813.52 |
| 其他收入 |
199.87 |
2,227.46 |
554.70 |
2,000.15 |
| 费用 |
72,513.96 |
203,651.29 |
116,512.14 |
297,699.16 |
| 管理人报酬 |
51,542.87 |
140,359.28 |
72,371.15 |
190,624.75 |
| 基金托管费 |
10,308.58 |
28,071.79 |
14,474.19 |
38,124.93 |
| 销售服务费 |
9,998.01 |
32,427.10 |
16,658.42 |
42,841.26 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
648.67 |
2,791.80 |
13,007.42 |
26,090.00 |
| 利润总额 |
494,270.32 |
-675,072.91 |
-403,849.92 |
-5,783,147.38 |
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