银华聚利灵活配置混合A(001280)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华聚利灵活配置混合A(001280)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,583,585.19	-5,458,773.03	-62,422,732.73	-24,608,341.77
利息合计	212,036.83	103,988.58	323,837.74	231,276.91
其中：存款利息收入	212,036.83	103,988.58	282,945.88	190,385.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	40,891.86	40,891.86
投资收益合计	-54,551,734.94	-56,769,855.84	-51,061,439.59	-28,841,834.63
其中：股票投资收益	-61,415,761.43	-60,247,988.57	-57,908,484.99	-31,814,197.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,864,026.49	3,478,132.73	6,847,045.40	2,972,362.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,920,667.00	51,206,619.45	-11,711,492.11	3,976,090.91
其他收入	2,616.30	474.78	26,361.23	26,125.04
费用	2,686,139.39	1,412,411.76	4,881,539.72	3,185,982.91
管理人报酬	1,974,685.69	1,039,013.57	3,544,984.89	2,274,114.88
基金托管费	493,671.45	259,753.40	886,246.11	568,528.63
销售服务费	12,223.41	8,335.59	238,960.52	227,677.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,558.84	105,309.20	211,348.20	115,661.75
利润总额	-1,102,554.20	-6,871,184.79	-67,304,272.45	-27,794,324.68

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