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中海积极增利混合(001279)利润分配表
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
收入 -4,295,930.75 -9,726,279.46 -9,000,810.36 -27,467,966.05
利息合计 14,273.55 50,952.85 31,969.22 196,948.54
其中:存款利息收入 14,273.55 50,952.85 31,969.22 196,948.54
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 -2,195,510.23 -16,125,201.78 -11,768,706.22 -40,016,479.90
其中:股票投资收益 -2,538,768.86 -17,571,358.23 -12,464,335.30 -40,898,940.03
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 53,060.81 - - 225,177.34
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 290,197.82 1,446,156.45 695,629.08 657,282.79
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -2,126,440.06 6,335,025.42 2,730,871.79 12,025,313.28
其他收入 11,745.99 12,944.05 5,054.85 326,252.03
费用 642,420.63 1,501,017.84 807,663.44 3,403,665.91
管理人报酬 481,763.41 1,148,046.78 606,241.96 2,744,328.57
基金托管费 80,293.98 191,341.06 101,040.24 457,388.17
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 80,363.07 161,630.00 100,381.24 201,949.00
利润总额 -4,938,351.38 -11,227,297.30 -9,808,473.80 -30,871,631.96
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