中海积极增利混合(001279)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海积极增利混合(001279)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,726,279.46	-9,000,810.36	-27,467,966.05	-7,680,274.00
利息合计	50,952.85	31,969.22	196,948.54	128,304.44
其中：存款利息收入	50,952.85	31,969.22	196,948.54	128,304.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,125,201.78	-11,768,706.22	-40,016,479.90	-20,740,843.01
其中：股票投资收益	-17,571,358.23	-12,464,335.30	-40,898,940.03	-21,350,327.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	225,177.34	158,863.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,446,156.45	695,629.08	657,282.79	450,621.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,335,025.42	2,730,871.79	12,025,313.28	12,634,345.86
其他收入	12,944.05	5,054.85	326,252.03	297,918.71
费用	1,501,017.84	807,663.44	3,403,665.91	2,199,293.55
管理人报酬	1,148,046.78	606,241.96	2,744,328.57	1,794,819.45
基金托管费	191,341.06	101,040.24	457,388.17	299,136.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,630.00	100,381.24	201,949.00	105,337.45
利润总额	-11,227,297.30	-9,808,473.80	-30,871,631.96	-9,879,567.55

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