英大灵活配置混合型发起式A(001270)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-640,846.47 |
-5,345,049.33 |
-9,138,909.33 |
-2,493,837.78 |
| 利息合计 |
100,553.67 |
32,990.08 |
58,521.85 |
33,100.90 |
| 其中：存款利息收入 |
61,982.47 |
30,269.00 |
58,521.85 |
33,100.90 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
38,571.20 |
2,721.08 |
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| 投资收益合计 |
-9,417,150.00 |
-7,026,254.91 |
-10,283,545.51 |
-5,736,530.36 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,910,197.61 |
-7,255,488.66 |
-10,662,061.20 |
-5,890,541.98 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
493,047.61 |
229,233.75 |
378,515.69 |
154,011.62 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,606,750.90 |
1,581,640.96 |
1,082,894.05 |
3,207,231.71 |
| 其他收入 |
68,998.96 |
66,574.54 |
3,220.28 |
2,359.97 |
| 费用 |
682,112.17 |
318,096.54 |
757,457.38 |
397,881.50 |
| 管理人报酬 |
285,186.64 |
136,783.57 |
321,995.60 |
168,613.68 |
| 基金托管费 |
95,062.17 |
45,594.48 |
124,607.13 |
70,255.70 |
| 销售服务费 |
124,775.27 |
57,409.24 |
129,816.21 |
68,844.32 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
177,088.09 |
78,309.25 |
181,038.44 |
90,167.80 |
| 利润总额 |
-1,322,958.64 |
-5,663,145.87 |
-9,896,366.71 |
-2,891,719.28 |
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