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宏利蓝筹混合(001267)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,110,907.19	1,713,780.70	-10,575,288.76	-3,932,562.81
利息合计	29,776.81	13,907.01	22,365.54	11,388.71
其中：存款利息收入	29,776.81	13,907.01	22,365.54	11,388.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	100,444.88	-2,443,414.10	-9,809,022.90	-5,083,040.70
其中：股票投资收益	-316,065.47	-2,636,870.47	-10,234,062.31	-5,378,081.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-5,198.73	-5,198.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	416,510.35	193,456.37	430,238.14	300,239.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,711,469.83	4,078,891.25	-995,157.25	1,096,921.96
其他收入	269,215.67	64,396.54	206,525.85	42,167.22
费用	826,930.95	420,329.96	958,328.28	507,823.25
管理人报酬	631,713.44	309,126.65	718,818.81	384,336.76
基金托管费	105,285.56	51,521.12	119,803.15	64,056.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,931.95	59,682.19	119,706.31	59,430.38
利润总额	2,283,976.24	1,293,450.74	-11,533,617.04	-4,440,386.06

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