国投瑞银招财混合A(001266)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,286,714.47 |
18,045.28 |
-2,026,347.34 |
3,292,175.99 |
| 利息合计 |
74,323.80 |
20,226.36 |
50,468.29 |
14,643.74 |
| 其中：存款利息收入 |
62,152.25 |
13,155.68 |
29,799.51 |
14,078.33 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
12,171.55 |
7,070.68 |
20,668.78 |
565.41 |
| 投资收益合计 |
3,406,659.78 |
-1,703,894.42 |
-551,061.73 |
3,382,455.19 |
| 其中：股票投资收益 |
1,388,481.83 |
-2,217,194.21 |
-1,525,923.64 |
2,841,837.03 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
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| 债券投资收益 |
-8,044.20 |
37,582.21 |
195,346.36 |
86,644.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
1,065,994.09 |
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| 股利收益 |
960,228.06 |
475,717.58 |
779,515.55 |
453,974.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
781,310.78 |
1,693,588.14 |
-1,539,665.73 |
-115,441.24 |
| 其他收入 |
24,420.11 |
8,125.20 |
13,911.83 |
10,518.30 |
| 费用 |
886,808.68 |
422,615.03 |
1,089,881.85 |
610,334.58 |
| 管理人报酬 |
628,897.08 |
299,805.94 |
812,189.57 |
466,493.67 |
| 基金托管费 |
104,816.00 |
49,967.57 |
135,364.96 |
77,748.97 |
| 销售服务费 |
7,544.11 |
35.74 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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10.93 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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10.93 |
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| 其他费用 |
141,387.29 |
72,753.55 |
142,203.24 |
66,079.46 |
| 利润总额 |
3,399,905.79 |
-404,569.75 |
-3,116,229.19 |
2,681,841.41 |
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