泓德优选成长混合(001256)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德优选成长混合(001256)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	71,450,746.48	37,969,839.30	-270,781,072.33	-250,652,260.66
利息合计	226,000.19	612,451.55	357,154.40	1,006,916.54
其中：存款利息收入	152,541.94	571,696.72	316,399.57	958,859.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,458.25	40,754.83	40,754.83	48,057.04
投资收益合计	-6,436,709.53	-247,551,071.30	-132,820,617.81	50,457,289.70
其中：股票投资收益	-15,725,812.88	-276,253,927.23	-152,572,840.11	15,720,700.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-232,778.05	1,309,479.90	453,417.63	4,108,979.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,521,881.40	27,393,376.03	19,298,804.67	30,627,609.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,268,901.16	283,746,741.35	-138,876,755.34	-305,835,446.17
其他收入	392,554.66	1,161,717.70	559,146.42	3,718,979.27
费用	8,358,039.84	23,177,232.03	12,178,224.12	40,311,685.15
管理人报酬	7,062,395.12	19,662,884.54	10,328,764.89	34,332,412.63
基金托管费	1,177,065.77	3,277,147.49	1,721,460.85	5,722,068.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,578.95	237,200.00	127,998.38	257,200.00
利润总额	63,092,706.64	14,792,607.27	-282,959,296.45	-290,963,945.81

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