长城改革红利混合A(001255)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城改革红利混合A(001255)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,588,397.74	-13,599,602.85	-16,244,811.12	18,127,150.29
利息合计	83,401.49	35,897.54	95,575.02	46,812.88
其中：存款利息收入	72,395.82	29,988.47	79,474.00	43,052.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,005.67	5,909.07	16,101.02	3,760.27
投资收益合计	-7,177,183.48	-15,104,726.01	-8,376,603.19	4,458,371.82
其中：股票投资收益	-7,748,193.92	-15,537,248.85	-8,931,704.06	4,006,371.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,086.35	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	560,924.09	432,522.84	555,100.87	452,000.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,659,135.21	1,456,899.95	-8,072,117.51	13,590,684.88
其他收入	23,044.52	12,325.67	108,334.56	31,280.71
费用	1,585,524.56	774,158.22	2,533,993.92	1,369,598.28
管理人报酬	1,199,821.85	580,951.06	2,006,615.97	1,091,639.79
基金托管费	199,970.34	96,825.15	334,436.15	181,940.03
销售服务费	406.75	81.01	6.80	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,325.60	96,301.00	192,935.00	96,018.46
利润总额	12,002,873.18	-14,373,761.07	-18,778,805.04	16,757,552.01

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