天弘新活力混合发起A(001250)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,560,569.27 |
3,045,768.61 |
-3,418,563.11 |
2,396,049.93 |
| 利息合计 |
22,196.38 |
14,975.21 |
70,896.54 |
48,754.01 |
| 其中：存款利息收入 |
7,922.49 |
5,573.31 |
16,818.92 |
12,227.60 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
14,273.89 |
9,401.90 |
54,077.62 |
36,526.41 |
| 投资收益合计 |
-1,848,965.49 |
-1,110,703.84 |
-2,528,818.05 |
3,130,521.59 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,184,831.01 |
-2,600,259.18 |
-3,443,890.98 |
2,777,644.87 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
250,266.76 |
150,858.17 |
352,864.35 |
88,514.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,085,598.76 |
1,338,697.17 |
562,208.58 |
264,362.03 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,371,432.68 |
4,138,627.78 |
-1,002,192.61 |
-822,399.97 |
| 其他收入 |
15,905.70 |
2,869.46 |
41,551.01 |
39,174.30 |
| 费用 |
811,807.09 |
395,548.74 |
593,654.45 |
290,727.27 |
| 管理人报酬 |
545,016.31 |
247,487.82 |
372,952.34 |
176,674.33 |
| 基金托管费 |
102,190.55 |
46,403.95 |
69,928.58 |
33,126.44 |
| 销售服务费 |
27,361.17 |
11,737.29 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
29,861.77 |
26,391.26 |
23,111.59 |
12,648.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
29,861.77 |
26,391.26 |
23,111.59 |
12,648.70 |
| 其他费用 |
107,200.00 |
63,353.80 |
127,200.00 |
68,190.38 |
| 利润总额 |
6,748,762.18 |
2,650,219.87 |
-4,012,217.56 |
2,105,322.66 |
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