工银生态环境股票A(001245)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银生态环境股票A(001245)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	249,775,816.57	9,209,022.06	-659,399,850.50	-191,673,687.71
利息合计	1,074,799.35	554,968.70	1,349,463.04	709,593.87
其中：存款利息收入	1,026,039.92	506,209.27	1,338,558.92	709,593.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,759.43	48,759.43	10,904.12	-
投资收益合计	-268,625,285.70	-280,350,082.46	-579,751,137.39	-257,758,799.58
其中：股票投资收益	-307,010,411.17	-306,957,078.14	-602,507,531.15	-271,511,523.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	216,584.28	78,116.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,385,125.47	26,606,995.68	22,539,809.48	13,674,607.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	517,069,559.49	288,883,814.33	-82,328,545.29	64,477,603.65
其他收入	256,743.43	120,321.49	1,330,369.14	897,914.35
费用	29,098,444.15	14,443,381.34	46,466,738.13	28,258,310.60
管理人报酬	24,664,250.03	12,231,956.11	39,503,710.12	24,055,440.27
基金托管费	4,110,708.39	2,038,659.35	6,583,951.79	4,009,240.11
销售服务费	101,341.72	51,488.60	130,539.89	69,804.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,139.74	121,273.01	248,533.21	123,825.23
利润总额	220,677,372.42	-5,234,359.28	-705,866,588.63	-219,931,998.31

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