民生加银现金增利货币D(001240)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
17,967,144.62 |
9,620,356.55 |
20,522,868.89 |
10,000,817.75 |
| 利息合计 |
8,107,164.74 |
4,083,961.87 |
9,531,952.77 |
4,451,958.45 |
| 其中：存款利息收入 |
4,223,492.16 |
2,294,460.51 |
3,086,822.28 |
1,490,190.16 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,881,533.52 |
1,789,501.36 |
6,445,130.49 |
2,961,768.29 |
| 投资收益合计 |
9,859,979.88 |
5,536,394.68 |
10,990,446.12 |
5,548,389.30 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
9,859,979.88 |
5,536,394.68 |
10,990,446.12 |
5,548,389.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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470.00 |
470.00 |
| 费用 |
5,227,498.63 |
2,570,916.30 |
5,478,739.53 |
2,748,465.18 |
| 管理人报酬 |
2,567,483.28 |
1,252,667.55 |
2,565,627.69 |
1,191,321.08 |
| 基金托管费 |
778,025.24 |
379,596.18 |
777,462.98 |
361,006.39 |
| 销售服务费 |
752,676.85 |
403,059.71 |
721,835.65 |
327,000.02 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
847,838.73 |
393,407.65 |
1,129,114.75 |
730,979.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
847,838.73 |
393,407.65 |
1,129,114.75 |
730,979.93 |
| 其他费用 |
270,921.55 |
137,858.62 |
273,072.81 |
133,497.00 |
| 利润总额 |
12,739,645.99 |
7,049,440.25 |
15,044,129.36 |
7,252,352.57 |
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