摩根动态多因子混合A(001219)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根动态多因子混合A(001219)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,096,536.96	-14,571,247.21	-326,693.87	16,928,272.84
利息合计	97,260.78	63,195.70	75,576.93	21,322.51
其中：存款利息收入	97,260.78	63,195.70	75,576.93	21,322.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-149,178.19	-8,001,205.74	-10,612,030.72	3,213,840.53
其中：股票投资收益	-3,858,923.66	-10,245,634.03	-11,958,036.91	1,939,439.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,403.28	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	947,897.08	557,819.93	-418,401.25	-
股利收益	2,757,445.11	1,686,608.36	1,764,407.44	1,274,400.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,215,200.38	-6,760,566.89	10,153,494.53	13,689,226.24
其他收入	170,580.83	127,329.72	56,265.39	3,883.56
费用	2,759,994.29	1,722,852.96	2,627,927.52	1,031,347.60
管理人报酬	2,008,016.98	1,237,901.07	1,986,202.84	799,532.02
基金托管费	334,669.42	206,316.81	331,033.80	133,255.34
销售服务费	237,369.20	177,827.50	117,290.88	702.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,510.00	98,767.60	193,400.00	97,858.19
利润总额	-7,856,531.25	-16,294,100.17	-2,954,621.39	15,896,925.24

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