易方达新收益混合C(001217)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达新收益混合C(001217)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,683,468.21	-245,367,028.32	-553,023,580.80	-303,152,750.57
利息合计	10,106,287.38	5,084,619.18	5,144,858.44	1,126,624.06
其中：存款利息收入	505,976.85	254,921.59	377,934.92	97,763.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,600,310.53	4,829,697.59	4,766,923.52	1,028,860.39
投资收益合计	-521,405,162.23	-232,787,914.65	-105,349,076.50	-141,359,210.32
其中：股票投资收益	-621,289,023.05	-278,012,834.34	-202,635,722.49	-212,071,556.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-10,050,240.15	3,594,403.17	6,295,929.73	3,485,346.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	109,934,100.97	41,630,516.52	90,990,716.26	67,226,999.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	508,294,440.53	-17,816,135.68	-453,462,048.56	-163,420,366.32
其他收入	320,966.11	152,402.83	642,685.82	500,202.01
费用	35,140,014.51	18,612,953.31	45,132,587.12	23,811,832.58
管理人报酬	24,753,926.33	13,097,729.09	31,793,898.04	16,752,440.27
基金托管费	8,251,308.86	4,365,909.75	10,597,966.00	5,584,146.79
销售服务费	1,830,523.98	972,515.99	2,443,270.67	1,308,471.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	78,581.69	43,720.58	30,084.73	30,084.73
其中：卖出回购金融资产支出	78,581.69	43,720.58	30,084.73	30,084.73
其他费用	225,400.00	132,972.44	267,200.00	136,622.86
利润总额	-37,823,482.72	-263,979,981.63	-598,156,167.92	-326,964,583.15

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