诺安低碳经济股票A(001208)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安低碳经济股票A(001208)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	99,711,616.10	23,775,736.14	51,089,423.96	145,654,709.18
利息合计	288,630.75	121,080.10	1,196,550.26	1,020,843.44
其中：存款利息收入	286,803.47	120,680.22	578,437.23	402,730.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,827.28	399.88	618,113.03	618,113.03
投资收益合计	44,722,894.47	-13,519,877.77	116,861,565.01	169,320,448.25
其中：股票投资收益	27,141,332.19	-21,639,807.70	100,151,971.26	160,633,077.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,581,562.28	8,119,929.93	16,709,593.75	8,687,370.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,872,748.81	37,080,067.80	-69,427,049.07	-26,950,433.87
其他收入	827,342.07	94,466.01	2,458,357.76	2,263,851.36
费用	11,466,639.69	5,439,678.11	22,461,690.08	15,021,760.91
管理人报酬	9,114,555.13	4,319,122.90	17,440,442.11	11,639,783.02
基金托管费	1,519,092.52	719,853.81	2,906,740.35	1,939,963.80
销售服务费	662,587.04	310,974.80	1,924,053.26	1,342,560.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,405.00	89,726.60	190,454.36	99,453.31
利润总额	88,244,976.41	18,336,058.03	28,627,733.88	130,632,948.27

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