东方惠新灵活配置混合A(001198)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
11,214,284.74 |
-1,612,464.26 |
-1,836,110.07 |
-613,819.60 |
| 利息合计 |
18,522.18 |
1,242.09 |
15,916.08 |
587.12 |
| 其中：存款利息收入 |
18,522.18 |
1,242.09 |
6,160.80 |
587.12 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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9,755.28 |
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| 投资收益合计 |
20,660,140.74 |
-1,839,581.64 |
-2,792,784.81 |
-1,313,675.09 |
| 其中：股票投资收益 |
20,470,809.57 |
-1,894,680.06 |
-2,895,821.04 |
-1,375,070.65 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
82,329.22 |
8,377.08 |
16,494.20 |
9,106.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
107,001.95 |
46,721.34 |
86,542.03 |
52,288.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-11,240,015.83 |
194,769.00 |
788,735.95 |
692,204.35 |
| 其他收入 |
1,775,637.65 |
31,106.29 |
152,022.71 |
7,064.02 |
| 费用 |
854,378.86 |
120,650.21 |
225,078.08 |
88,250.46 |
| 管理人报酬 |
506,873.88 |
56,762.96 |
113,673.69 |
41,316.08 |
| 基金托管费 |
144,821.10 |
16,217.95 |
37,670.49 |
14,755.81 |
| 销售服务费 |
133,412.18 |
19,919.66 |
8,525.63 |
482.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
42,427.46 |
5,412.64 |
7,908.27 |
3,128.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
42,427.46 |
5,412.64 |
7,908.27 |
3,128.88 |
| 其他费用 |
26,844.24 |
22,337.00 |
57,300.00 |
28,566.99 |
| 利润总额 |
10,359,905.88 |
-1,733,114.47 |
-2,061,188.15 |
-702,070.06 |
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