工银农业产业股票(001195)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银农业产业股票(001195)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-30,568,713.41	-41,528,506.34	-25,478,289.64	-24,661,228.49
利息合计	419,671.39	204,861.32	561,895.52	275,291.79
其中：存款利息收入	399,718.28	188,830.28	510,396.21	269,575.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,953.11	16,031.04	51,499.31	5,716.43
投资收益合计	-58,309,389.50	-30,823,672.77	-22,771,908.01	-5,711,285.13
其中：股票投资收益	-64,273,535.76	-34,109,571.43	-29,769,217.09	-10,905,967.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	147,530.19	147,530.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,964,146.26	3,285,898.66	6,849,778.89	5,047,151.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,997,038.17	-11,038,679.57	-3,446,807.91	-19,330,085.94
其他收入	323,966.53	128,984.68	178,530.76	104,850.79
费用	6,323,257.61	3,227,227.55	8,468,412.33	4,896,347.40
管理人报酬	5,254,845.59	2,681,095.87	7,075,574.93	4,104,436.37
基金托管费	875,807.56	446,849.25	1,179,262.50	684,072.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,602.90	99,281.03	213,574.76	107,838.20
利润总额	-36,891,971.02	-44,755,733.89	-33,946,701.97	-29,557,575.89

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