鹏华弘润混合A(001190)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华弘润混合A(001190)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-188,658.05	-170,041.78	5,823,780.01	6,035,210.60
利息合计	214,212.35	104,892.78	101,362.78	88,397.28
其中：存款利息收入	32,090.53	12,817.04	40,531.85	30,764.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	182,121.82	92,075.74	60,830.93	57,632.30
投资收益合计	-1,092,765.16	-359,216.35	4,632,428.94	4,370,523.93
其中：股票投资收益	-1,822,034.80	-649,165.96	2,459,639.25	3,268,567.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	668,748.04	262,342.85	1,983,591.01	975,699.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	60,521.60	27,606.76	189,198.68	126,256.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	578,074.10	-24,187.91	1,043,681.43	1,558,411.36
其他收入	111,820.66	108,469.70	46,306.86	17,878.03
费用	589,687.60	334,966.82	1,165,121.44	631,403.28
管理人报酬	268,680.86	149,831.02	585,520.01	348,696.43
基金托管费	89,560.30	49,943.70	225,669.39	145,290.19
销售服务费	41,421.93	19,654.90	59,756.86	28,605.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,864.08	33,461.16	126,403.19	168.49
其中：卖出回购金融资产支出	33,864.08	33,461.16	126,403.19	168.49
其他费用	153,776.47	80,411.43	161,328.62	104,893.47
利润总额	-778,345.65	-505,008.60	4,658,658.57	5,403,807.32

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