南方利淘A(001183)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方利淘A(001183)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	26,233,814.51	13,880,725.99	7,465,129.54	15,647,356.06
利息合计	169,807.90	85,107.57	250,342.21	195,411.30
其中：存款利息收入	73,757.09	31,303.56	89,717.04	57,841.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	96,050.81	53,804.01	160,625.17	137,570.05
投资收益合计	13,610,273.03	3,208,645.06	7,082,951.45	6,936,792.31
其中：股票投资收益	-177,590.93	-3,878,848.42	-12,364,377.16	-3,568,448.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,328,104.98	5,427,787.50	17,300,185.66	9,036,225.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,459,758.98	1,659,705.98	2,147,142.95	1,469,015.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,434,834.90	10,577,838.74	-335,453.81	8,099,883.68
其他收入	18,898.68	9,134.62	467,289.69	415,268.77
费用	3,872,815.98	2,014,265.23	6,791,399.84	3,801,940.85
管理人报酬	1,890,304.77	1,025,190.81	3,577,456.97	2,087,043.44
基金托管费	315,050.82	170,865.12	596,242.91	347,840.67
销售服务费	51,436.31	19,769.07	105,450.28	51,686.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,407,441.15	684,484.97	2,237,103.65	1,175,950.42
其中：卖出回购金融资产支出	1,407,441.15	684,484.97	2,237,103.65	1,175,950.42
其他费用	187,200.00	103,135.36	227,200.00	112,819.55
利润总额	22,360,998.53	11,866,460.76	673,729.70	11,845,415.21

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