中欧瑾和灵活配置混合A(001173)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧瑾和灵活配置混合A(001173)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	156,620,321.63	-310,784,215.41	-243,443,228.65	68,934,998.14
利息合计	346,048.03	178,893.50	508,995.31	284,227.49
其中：存款利息收入	346,048.03	178,893.50	508,995.31	284,227.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	56,979,832.87	-240,225,826.55	-167,706,543.17	-14,994,480.55
其中：股票投资收益	53,096,850.74	-242,351,751.72	-171,291,461.86	-17,514,011.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,364.28	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	429,199.65	429,199.65
股利收益	3,803,617.85	2,125,925.17	3,155,719.04	2,090,331.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	95,754,507.53	-71,705,713.39	-79,808,241.15	80,955,361.15
其他收入	3,539,933.20	968,431.03	3,562,560.36	2,689,890.05
费用	21,797,106.22	10,608,746.17	31,364,650.00	15,173,170.76
管理人报酬	16,040,202.36	7,845,896.81	22,542,451.15	10,975,322.56
基金托管费	2,673,366.99	1,307,649.44	3,757,075.17	1,829,220.44
销售服务费	2,864,808.99	1,336,333.44	4,824,636.71	2,263,264.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,727.88	118,866.48	238,908.08	103,784.59
利润总额	134,823,215.41	-321,392,961.58	-274,807,878.65	53,761,827.38

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