工银养老产业股票A(001171)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银养老产业股票A(001171)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-237,725,454.95	-304,799,952.13	-167,836,134.50	40,587,852.41
利息合计	2,348,386.03	942,377.69	2,566,100.29	1,037,691.33
其中：存款利息收入	1,224,918.02	616,461.02	2,292,597.30	1,037,691.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,123,468.01	325,916.67	273,502.99	-
投资收益合计	-317,834,026.80	-238,468,045.87	-154,266,067.74	-52,654,466.54
其中：股票投资收益	-353,199,152.42	-259,350,619.42	-180,520,296.69	-72,791,557.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,358,570.75	516,707.74	65,207.41	18.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,006,554.87	20,365,865.81	26,189,021.54	20,137,072.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,777,728.01	-67,419,589.82	-18,108,788.17	90,755,274.68
其他收入	982,457.81	145,305.87	1,972,621.12	1,449,352.94
费用	28,527,175.34	14,551,430.05	47,307,473.47	28,677,617.87
管理人报酬	23,868,348.82	12,126,072.84	39,100,232.82	23,598,026.85
基金托管费	3,978,058.14	2,021,012.14	6,516,705.39	3,933,004.42
销售服务费	484,879.94	295,358.43	1,469,428.07	1,036,595.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,840.00	108,968.90	221,107.01	109,991.34
利润总额	-266,252,630.29	-319,351,382.18	-215,143,607.97	11,910,234.54

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