金鹰科技创新股票A(001167)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰科技创新股票A(001167)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	67,102,887.09	-389,877,248.93	181,648,324.78	179,489,620.20
利息合计	712,390.96	330,607.10	481,591.00	144,826.06
其中：存款利息收入	701,898.81	320,114.95	481,591.00	144,826.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,492.15	10,492.15	-	-
投资收益合计	96,308,635.57	-158,399,389.50	86,946,482.03	85,011,021.65
其中：股票投资收益	81,598,263.03	-169,142,497.18	81,291,446.16	82,963,997.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,338,507.03	114,265.70	880,670.15	7,564.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,371,865.51	10,628,841.98	4,774,365.72	2,039,459.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,087,287.45	-235,247,199.55	86,818,281.60	89,915,339.67
其他收入	9,169,148.01	3,438,733.02	7,401,970.15	4,418,432.82
费用	28,848,587.58	14,745,459.89	22,783,722.54	6,124,648.44
管理人报酬	22,620,543.10	11,321,381.98	17,900,784.91	5,182,066.65
基金托管费	3,770,090.56	1,886,896.98	2,983,464.12	863,677.74
销售服务费	2,276,751.36	1,445,830.05	1,717,840.79	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,196.84	91,348.23	181,631.19	78,903.11
利润总额	38,254,299.51	-404,622,708.82	158,864,602.24	173,364,971.76

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