银华中国梦30股票(001163)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华中国梦30股票(001163)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-18,554,128.58	-32,273,177.79	-105,990,017.27	-62,721,855.48
利息合计	147,895.95	82,663.20	263,547.14	132,166.66
其中：存款利息收入	147,895.95	82,663.20	263,547.14	132,166.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-71,304,270.96	-73,921,230.43	-63,127,253.05	-29,382,944.94
其中：股票投资收益	-75,964,615.69	-76,767,748.72	-71,420,951.82	-35,350,163.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	86,752.45	86,752.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,660,344.73	2,846,518.29	8,206,946.32	5,880,465.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,451,358.62	41,425,350.76	-43,430,794.87	-33,701,090.09
其他收入	150,887.81	140,038.68	304,483.51	230,012.89
费用	4,181,174.06	2,249,156.34	10,578,437.89	6,255,568.73
管理人报酬	3,410,116.28	1,828,571.60	8,867,629.36	5,260,675.24
基金托管费	568,352.76	304,761.96	1,477,938.18	876,779.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,705.02	115,822.78	232,870.00	118,113.95
利润总额	-22,735,302.64	-34,522,334.13	-116,568,455.16	-68,977,424.21

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